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南方高增基金(160106)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | 2006-9-30 |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 8,420,633,308.08 | 8,600,497,116.19 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 8,359,940,349.22 | 8,244,574,621.83 | 未公布 | 1,015,183,115.61 |
| 3 | 本期净收益(元) | 3,849,122,772.40 | 2,054,286,549.49 | 未公布 | -7,564,769.01 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 2,594,683,422.47 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 2.11 | 1.46 | 未公布 | 1.00 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 37.71 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 69.23 | 17.54 | 未公布 | -0.40 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 312.46 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.65 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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