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大成创新成长基金(160910)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 12,666,078,639.42 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 11,691,752,074.76 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 2,536,929.95 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 256,324,381.33 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 0.97 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 0.04 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | -8.23 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | -8.23 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.02 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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