|
|
|
万家公用基金(161903)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 207,315,004.31 | 333,982,608.59 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 202,763,896.72 | 293,420,350.57 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 88,009,161.33 | 28,175,174.11 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 46,537,621.90 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.15 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 62.78 | 35.83 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 147.81 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.32 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
