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巨田货币基金(163303)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 165,873,315.96 | 112,140,898.45 | 214,610,315.59 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 125,731,519.88 | 111,850,668.82 | 214,077,842.58 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 1,915,577.29 | 989,709.10 | 2,896,036.66 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.27 | 0.56 | 0.71 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 1.9858 | | .7086 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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