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中银货币基金(163802)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 479,076,820.17 | 687,581,137.73 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 477,279,766.69 | 612,622,903.97 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 6,561,318.05 | 3,454,152.51 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.16 | 0.56 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 3.9941 | 3.3777 | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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