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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 期末基金资产总值(元) | | | 7,054,083,779.89 | 7,214,751,940.26 | | 期末基金资产净值(元) | 2,985,593,465.84 | 5,211,962,059.04 | 6,978,271,034.67 | 6,587,619,883.75 | | 本期净收益(元) | 21,715,367.08 | 684,341,064.87 | 3,067,919,306.88 | 1,176,702,147.43 | | 本期可分配净收益(元) | | | 1,908,838,881.53 | | | 单位基金资产净值(元) | 1.49 | 2.61 | 3.49 | 3.29 | | 单位基金净收益(元) | | | | | | 基金资产净值收益率(元) | | | | | | 本期基金可分配收益率(元) | | | | | | 本期基金净值增长率(元) | | | 131.18 | | | 累计净值增长率(%) | | | 573.99 | | | 单位可分配净收益(元) | | | 0.95 | |
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