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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 期末基金资产总值(元) | | 3,599,803,270.99 | 4,286,919,655.59 | 4,261,482,307.22 | | 期末基金资产净值(元) | 1,496,884,249.43 | 3,589,997,326.62 | 4,276,438,368.93 | 4,247,863,164.06 | | 本期净收益(元) | 124,950,710.88 | 454,155,898.32 | 2,054,494,867.46 | 412,870,006.14 | | 本期可分配净收益(元) | | | 1,955,371,010.49 | | | 单位基金资产净值(元) | 1.87 | 4.49 | 5.35 | 5.31 | | 单位基金净收益(元) | | | | | | 基金资产净值收益率(元) | | | | | | 本期基金可分配收益率(元) | | | | | | 本期基金净值增长率(元) | | | 137.97 | | | 累计净值增长率(%) | | | 696.54 | | | 单位可分配净收益(元) | | | 2.44 | |
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