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宝盈鸿利基金(213001)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 1,827,700,076.38 | 695,057,121.09 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 1,811,159,844.70 | 565,057,556.90 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 151,535,077.86 | 65,050,613.35 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 89,399,422.91 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.14 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 27.28 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 48.25 | 21.06 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 248.47 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.05 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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