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华宝货币A基金(240006)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 371,137,863.64 | 398,402,846.61 | 776,037,953.96 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 369,717,714.15 | 397,877,261.13 | 775,372,157.01 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 4,574,090.45 | 2,693,802.19 | 67,181,277.48 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 0.80 | 未公布 | 1.75 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 0.96 | 0.44 | 1.74 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 4.3097 | | 3.3199 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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