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景顺货币基金(260102)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 150,302,775.03 | 232,791,456.68 | 274,009,892.91 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 145,301,086.35 | 231,615,247.42 | 272,615,995.03 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 2,142,257.52 | 1,150,478.57 | 8,038,740.16 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.09 | 0.51 | 1.83 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 3.8462 | 3.2514 | 2.7313 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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