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东方金账簿基金(400005)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 235,983,695.09 | 225,012,575.15 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 185,978,010.40 | 224,331,872.17 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 2,384,163.28 | 1,483,765.84 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.05 | 0.53 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 1.85 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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