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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 期末基金资产总值(元) | | | 7,722,031,607.99 | 8,024,549,631.94 | | 期末基金资产净值(元) | 2,003,045,536.12 | 4,908,443,257.62 | 7,616,027,917.15 | 7,619,239,394.03 | | 本期净收益(元) | -778,599,422.04 | 712,726,929.19 | 3,795,204,100.55 | 1,155,534,479.29 | | 本期可分配净收益(元) | | | 3,847,459,011.31 | | | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 2.45 | 3.81 | 3.81 | | 单位基金净收益(元) | | | | | | 基金资产净值收益率(元) | | | | | | 本期基金可分配收益率(元) | | | | | | 本期基金净值增长率(元) | | | 107.28 | | | 累计净值增长率(%) | | | 623.62 | | | 单位可分配净收益(元) | | | 1.92 | |
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