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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 期末基金资产总值(元) | 3,043,651,697.78 | | 7,507,047,908.55 | 8,824,292,805.15 | | 期末基金资产净值(元) | 3,034,696,242.20 | 5,814,883,626.55 | 7,493,195,749.98 | 7,404,539,422.54 | | 本期净收益(元) | 211,528,169.24 | 721,704,271.44 | 2,840,599,113.61 | 637,727,230.38 | | 本期可分配净收益(元) | | | 2,457,704,007.63 | | | 单位基金资产净值(元) | 1.52 | 2.91 | 3.75 | 3.70 | | 单位基金净收益(元) | | | | | | 基金资产净值收益率(元) | | | | | | 本期基金可分配收益率(元) | | | | | | 本期基金净值增长率(元) | | | 134.15 | | | 累计净值增长率(%) | | | 833.65 | | | 单位可分配净收益(元) | | | 1.23 | |
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