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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 期末基金资产总值(元) | | | 9,543,276,586.00 | 10,547,286,848.35 | | 期末基金资产净值(元) | 4,006,334,544.28 | 7,491,847,561.37 | 9,433,981,008.22 | 9,998,898,184.86 | | 本期净收益(元) | -294,313,807.73 | 985,334,658.56 | 5,425,918,775.05 | 1,566,043,652.81 | | 本期可分配净收益(元) | | | 4,246,016,078.98 | | | 单位基金资产净值(元) | 1.34 | 2.50 | 3.14 | 3.33 | | 单位基金净收益(元) | | | | | | 基金资产净值收益率(元) | | | | | | 本期基金可分配收益率(元) | | | | | | 本期基金净值增长率(元) | | | 113.48 | | | 累计净值增长率(%) | | | 660.15 | | | 单位可分配净收益(元) | | | 1.42 | |
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