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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 期末基金资产总值(元) | | | 9,723,112,105.37 | 10,044,358,437.69 | | 期末基金资产净值(元) | 2,593,015,088.74 | 6,918,654,951.23 | 9,470,668,217.37 | 9,629,304,984.78 | | 本期净收益(元) | -550,776,399.23 | 311,632,400.76 | 4,678,110,575.69 | 1,814,444,753.39 | | 本期可分配净收益(元) | | | 4,698,560,385.63 | | | 单位基金资产净值(元) | 0.86 | 2.31 | 3.16 | 3.21 | | 单位基金净收益(元) | | | | | | 基金资产净值收益率(元) | | | | | | 本期基金可分配收益率(元) | | | | | | 本期基金净值增长率(元) | | | 109.84 | | | 累计净值增长率(%) | | | 342.52 | | | 单位可分配净收益(元) | | | 1.57 | |
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