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建信货币基金(530002)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 2,599,527,149.98 | 3,521,529,694.85 | 4,097,031,831.83 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 2,237,285,397.37 | 3,371,152,978.27 | 3,794,172,663.77 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 32,648,617.69 | 16,486,461.39 | 45,016,468.27 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.24 | 0.59 | 1.31 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 2.5692 | | 1.31 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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