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嘉实债券基金(070005)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 1.202 |
| 3 | 基金成立日 | 2003-7-9 |
| 4 | 发行日期 | 2003-6-2 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和规章禁止购买者除外)。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 5.8652 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 100万元以下为0.6%；100万以上(含)－500万元为0.5%；500万元(含)以上不高于0.4% |
| 12 | 申购费率 | 申购金额100万元以下费率为0.8%，100万元(含)-500万元费率为0.6%，500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 |
| 13 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 刘熹 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资理念：通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
资产配置：本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
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