|
|
|
嘉实短债基金(070009)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 1.0017 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-4-26 |
| 4 | 发行日期 | 2006-3-30 |
| 5 | 发行方式 | |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 61.4626 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 吴洪坚 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。
投资范围:固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念:坚持相信由战略性资产类别配置和证券品种选择的积极投资 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
|
