| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 1.0966 |
| 3 | 基金成立日 | 2003-6-12 |
| 4 | 发行日期 | 2003-4-15 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的依法可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 21.5278 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 1% |
| 12 | 申购费率 | 前端申购金额1.5%；后端持有期1年以内费率为2.0%，持有期1年以上2年以内(含1年)费率为1.5%，持有期2年以上3年以内(含2年)费率为1.0%，持有期3年以上5年以内(含3年)费率为0.5%，持有期5年以上(含5年)费率为0。通过工行"银基通"申购本基金可获得7折的申购费率优惠；通过"银联通"网上交易平台申购可获得4折的申购费率优惠。 |
| 13 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 15 | 基金经理 | 陈尚前 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资理念：以量化分析为基础，运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。
投资范围：债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。
资产配置：投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
