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万家债券基金(161902)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.003
3	基金成立日	2004-9-28
4	发行日期	2004-8-17
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	本基金的发行对象为个人投资者和机构投资者。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	21.9379
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	1.0%
12	申购费率	0
13	基金管理人	万家基金管理有限公司
14	基金托管人	中国农业银行
15	基金经理	路志刚
16	投资目标	投资目标：在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。投资范围：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
17	投资风格	债券型

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