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| 项目 | 内容 | | 基金类型 | 契约型封闭式 | | 本期单位净值(元) | 0.7994 | | 基金成立日 | 2001-12-10 | | 发行日期 | 2001-11-28 | | 发行方式 | 上网定价及网下配售 | | 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人及法人 | | 上市日期 | 2001-12-18 | | 发行份额(亿份) | 20 | | 最新总份额(亿份) | 20.00 | | 募集资金(亿元) | 20 | | 发行费用(万元) | 2000 | | 注册资本(亿元) | 1 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 基金托管人 | 中国农业银行(信托人) | | 注册地址 | 深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 | | 邮编 | 518034 | | 公司电话 | 0755-83276688 | | 公司传真 | 0755-83275119 | | 基金经理 | 陈世仁,欧阳东华,陈茂仁,牛春晖 | | 经办律师 | 陶修明 | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 经办注册会计师 | 陈玲;牟磊 | | 投资范围 | 仅限于具有良好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司股票与价值型公司股票。 | | 投资目标 | 本基金为成长价值复合型（即平衡型）基金，主要投资于业绩能够 持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，所追求的投资目标是利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。 | | 投资风格 | 封闭式 |
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