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东方金账簿基金(400005)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | .7463 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-8-2 |
| 4 | 发行日期 | 2006-7-3 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和符合法律法规的其他投资者 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 4.8999 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 东方基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 于鑫 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资理念：本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
投资范围：本基金主要投资于金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银
定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
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