| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 创新型封闭式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | |
| 3 | 基金成立日 | 2007-7-18 |
| 4 | 发行日期 | 2007-7-12 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 58.4055 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 认购金额M＜100万认购费率1.5%,100万≤M＜500万认购费率1.0%,M≥500万每笔1000元 |
| 12 | 申购费率 | 申购金额（M）＜100万费率为1.5%，100万≤M＜500万费率为1.0%，M≥500万按1000元/笔收取。 |
| 13 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 杨建勋 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资理念：通过投资股票市场中注重分红的上市公司股票，获得股息收益和资本增值，并通过投资于权证、股票指数期货等金融工具进行套利或避险交易，控制基金组合风险，为基金持有人增加风险调整后的回报。
资产配置：封闭期间，股票等权益类资产占基金资产比例为60%-100%，现金、债券资产、权证等比例为0%-40%；开放期间，股票等权益类资产占基金资产比例为60%-95%，现金、债券资产、权证等比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政 |
| 17 | 投资风格 | 平衡型 |
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