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| 项目 | 内容 | | 基金类型 | 契约型封闭式 | | 本期单位净值(元) | 1.4922 | | 基金成立日 | 1999-12-30 | | 发行日期 | 1999-12-24 | | 发行方式 | 上网定价发行 | | 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人及保险公司 | | 上市日期 | 2000-01-10 | | 发行份额(亿份) | 30 | | 最新总份额(亿份) | 30.00 | | 募集资金(亿元) | 未公布 | | 发行费用(万元) | 未公布 | | 注册资本(亿元) | 1.8 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 注册地址 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 | | 邮编 | 200120 | | 公司电话 | 95105686 | | 公司传真 | 68597799 | | 基金经理 | 许达 | | 经办律师 | 刘治海;贺宝银 | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 | | 经办注册会计师 | 徐艳;陆永炜 | | 投资范围 | 本基金只投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行、 上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的股票投资部分将主要投资于沪深两市中具有良好业绩表现的绩优型股票和具有良好 | | 投资目标 | 本基金为平衡型证券投资基金, 兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时, 兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全,谋求基金? | | 投资风格 | 封闭式 |
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