| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | .7497 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-4-6 |
| 4 | 发行日期 | 2006-3-2 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
| 6 | 发行对象 | 依据中华人民共和国有关法律、法规及其它有关规定允许投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 18.1336 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 认购金额M＜50万元费率为1.0%，50≤M＜200万元费率为0.8%，200≤M＜500万元费率为0.4%，M≥500万元每笔1000元；持有期限T＜1年费率为1.0%，1年≤T＜2年费率为0.5%，2年≤T＜3年费率为0.25%，T≥3年费率为0。 |
| 12 | 申购费率 | 前端申购金额M＜50万元费率为1.2%，50≤M＜200万元费率为1.0%，200≤M＜500万元费率为0.5%，M≥500万元费率为每笔1000元；后端持有期限T＜1年费率为1.2%，1年≤T＜2年费率为0.8%，2 年≤T＜3 年费率为0.4%，T≥3年费率为0。 |
| 13 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 15 | 基金经理 | 杨丹 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪
误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资理念:本基金以拟合、跟踪沪深300 指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求
获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具，以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100%。 |
| 17 | 投资风格 | 指数型 |
