| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | .9677 |
| 3 | 基金成立日 | 2007-8-15 |
| 4 | 发行日期 | 2007-8-6 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 49.8927 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 认购金额(含认购费)100万元以下费率1.0%；100万元(含)－500万元费率0.8%；500万元(含)－1000万元费率0.4%；1000万元(含)以上收取500元/笔。 |
| 12 | 申购费率 | 申购金额(含申购费)100万元以下费率1.2%；100万元(含)－500万元费率1.0%；500万元(含)－1000万元费率0.5%；1000万元(含)以上收取1,000元/笔。 |
| 13 | 基金管理人 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 何旻 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
投资范围:本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。
资产配置：股票资产占基金资产的0％~ |
| 17 | 投资风格 | 保本型 |
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