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资产负债表

利润分配表

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基金管理人

基金托管人

基金发起人

基金科瑞(500056)

截止日期：2007-06-30

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	中国人寿保险股份有限公司	27,385.11	9.13
2	中国人寿保险（集团）公司	21,867.15	7.29
3	中国太平洋保险公司	17,537.03	5.85
4	新华人寿保险股份有限公司	13,461.93	4.49
5	易方达基金管理有限公司	12,452.27	4.15
6	中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划	7,878.91	2.63
7	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	7,266.23	2.42
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司	5,417.63	1.81
9	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	4,700.86	1.57
10	中信证券股份有限公司	4,568.19	1.52

截止日期：2006-06-30

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	中国人寿保险股份有限公司	29,449.52	9.82
2	中国人寿保险(集团)公司	27,765.35	9.26
3	中国太平洋保险公司	17,188.03	5.73
4	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	6,214.22	2.07
5	易方达基金管理有限公司	6,092.26	2.03
6	中国平安保险(集团)股份有限公司	5,895.44	1.97
7	中国人民财产保险股份有限公司	5,647.57	1.88
8	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	5,000.00	1.67
9	新华人寿保险股份有限公司	4,787.76	1.60
10	全国社保基金六零四组合	4,514.85	1.50

截止日期：2005-12-31

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	中国人寿保险股份有限公司	29,449.52	9.82
2	中国太平洋保险公司	19,577.71	6.53
3	中国人寿保险（集团）公司	16,505.23	5.50
4	中国人民财产保险股份有限公司	10,202.77	3.40
5	福建福晶科技有限公司	8,769.11	2.92
6	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	5,000.00	1.67
7	中国平安保险（集团）股份有限公司	4,795.45	1.60
8	泰康人寿保险股份有限公司	4,641.77	1.55
9	中国再保险(集团)公司	3,710.60	1.24
10	申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,577.40	1.19

截止日期：2005-06-30

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	中国人寿保险股份有限公司	29,449.52	9.82
2	中国太平洋保险公司	20,638.80	6.88
3	中国人寿保险（集团）公司	16,505.23	5.50
4	中国人民财产保险股份有限公司	14,866.24	4.96
5	新华人寿保险股份有限公司	7,925.63	2.64
6	中国平安保险（集团）股份有限公司	7,820.02	2.61
7	福建福晶科技有限公司	6,293.44	2.10
8	泰康人寿保险股份有限公司	5,064.71	1.69
9	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	5,000.00	1.67
10	山西信托投资有限责任公司	3,411.12	1.14

截止日期：2004-12-31

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	中国人寿保险股份有限公司	29,449.52	9.82
2	中国太平洋保险公司	22,298.16	7.43
3	中国人寿保险(集团)公司	16,505.23	5.50
4	中国人民财产保险股份有限公司	14,866.24	4.96
5	中国平安保险(集团)股份有限公司	10,767.99	3.59
6	新华人寿保险股份有限公司	6,730.76	2.24
7	福建福晶科技有限公司	5,353.01	1.78
8	酒泉钢铁(集团)有限公司	5,000.00	1.67
9	泰康人寿保险股份有限公司	4,263.44	1.42
10	国元证券有限责任公司	3,829.88	1.28

截止日期：2004-06-30

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	中国人寿保险股份有限公司	29,449.52	9.82
2	中国太平洋保险公司	23,014.32	7.67
3	中国人民财产保险股份有限公司	16,866.24	5.62
4	中国人寿保险（集团）公司	16,505.23	5.50
5	中国平安保险（集团）股份有限公司	12,082.73	4.03
6	新华人寿保险股份有限公司	5,803.41	1.93
7	福建福晶科技有限公司	5,114.29	1.70
8	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	5,000.00	1.67
9	泰康人寿保险股份有限公司	4,348.44	1.45
10	国元证券有限责任公司	3,889.88	1.30

截止日期：2003-12-31

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	人寿股份	28,106.85	9.37
2	中国太保	21,047.73	7.02
3	中国人保	16,796.45	5.60
4	平安保险	13,273.35	4.42
5	人寿集团	6,542.79	2.18
6	海通证券	5,193.05	1.73
7	酒泉钢铁	5,000.00	1.67
8	国元证券	4,700.00	1.57
9	泰康人寿	4,558.56	1.52
10	新华人寿	4,048.25	1.35

截止日期：2003-06-30

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	中国人寿	28,228.89	9.41
2	中国人保	17,718.71	5.91
3	中国太保	17,377.52	5.79
4	平安保险	12,772.91	4.26
5	新华保险	6,353.92	2.12
6	广发证券	6,298.74	2.10
7	新华人寿	5,204.10	1.73
8	酒泉钢铁	5,000.00	1.67
9	国元证券	4,700.00	1.57
10	上汽奇瑞	3,676.91	1.23

截止日期：2002-12-31

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	广发证券	20,000.00	6.67
2	中国人寿	19,794.37	6.60
3	中国太保	15,660.71	5.22
4	中国人保	15,313.49	5.10
5	平安保险	9,468.40	3.16
6	三峡财务	7,460.00	2.49
7	国元证券	5,905.99	1.97
8	酒泉钢铁	5,000.00	1.67
9	厦门国贸	3,852.52	1.28
10	东莞财信	3,081.30	1.03

截止日期：2002-06-30

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	广发证券	20,000.00	6.67
2	中国人保	15,213.49	5.07
3	中国人寿	14,918.97	4.97
4	平安保险	9,468.40	3.16
5	中国太保	8,403.98	2.80
6	国元证券	7,679.99	2.56
7	三峡财务	7,460.00	2.49
8	新华人寿	6,062.42	2.02
9	酒泉钢铁	5,000.00	1.67
10	国贸期货	4,000.00	1.33

截止日期：2002-03-20

名次	持有人名称	持有份额(万份)	持有比例(%)
1	广发证券有限责任公司	20,000.00	6.00
2	中信证券股份有限公司	11,357.30	3.70
3	中国人寿保险股份有限公司	10,000.00	3.33
4	上汽集团奇瑞汽车有限公司	9,000.00	3.00
5	广东粤丰泰投资管理有限公司	9,000.00	3.00
6	三峡财务有限责任公司	8,000.00	2.60
7	广东证券股份有限公司	6,000.00	2.00
8	酒泉钢铁	5,000.00	1.60
9	上海申能创业投资有限公司	5,000.00	1.60
10	中国人民保险公司	5,000.00	1.60

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