全球指数
|
同公司旗下封闭式基金
基金工具
 |
 |
 |
上投阿尔法(377010) 最新净值 2.3514  -0.0812(-3.3380%) 数据日期: 2012-03-14 |
 |
| 累计净值 | 4.2714 | 购买 | 开放 | 基金类型 | 契约型开放式 | 成立日期 | 2005-10-11 |
| 申购费率上限 | 1.5 | 赎回 | 开放 | 投资类型 | 股票型 | 管理人 | 上投摩根基金管理公司 |
| 赎回费率上限 | 0.5 | 基金经理 | 许运凯、王孝德、吴鹏 | 二年测评 |
|
| 基金分红 |
| 分红日期 | 当日净值 | 当日每份分红 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2010-01-28 | 3.0895 | 1.8800 | 5.0095 | 0.8462% | 0.0417 | 412.4833% |
| 2006-04-04 | 1.2900 | 0.0400 | 1.3300 | 0.7805% | 0.0103 | 33.0322% |
网站首页GOOGLE PR: