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国泰金鹿二期基金(020018)历史净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 1.0070 1.0070 0.00
2008-9-4 1.0070 1.0070 0.00
2008-9-3 1.0070 1.0070 0.00
2008-9-2 1.0070 1.0070 0.00
2008-9-1 1.0070 1.0070 0.00
2008-8-29 1.0070 1.0070 0.10%
2008-8-28 1.0060 1.0060 0.00
2008-8-27 1.0060 1.0060 0.10%
2008-8-26 1.0050 1.0050 0.00
2008-8-25 1.0050 1.0050 0.00
2008-8-22 1.0050 1.0050 0.00
2008-8-21 1.0050 1.0050 0.00
2008-8-20 1.0050 1.0050 0.00
2008-8-19 1.0050 1.0050 0.10%
2008-8-18 1.0040 1.0040 0.00
2008-8-15 1.0040 1.0040 0.00
2008-8-14 1.0040 1.0040 0.00
2008-8-13 1.0040 1.0040 0.00
2008-8-12 1.0040 1.0040 0.00
2008-8-11 1.0040 1.0040 ---
2008-8-8 --- --- ---
2008-8-7 1.0030 1.0030 0.00
2008-8-6 1.0030 1.0030 0.10%
2008-8-5 1.0020 1.0020 0.00
2008-8-4 1.0020 1.0020 0.00
2008-8-1 1.0020 1.0020 ---
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2008-7-29 --- --- ---
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