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基金安信(500003)

截止日期单位净值(元)
2008-06-201.5658
2008-06-131.6081
2008-06-061.7350
2008-05-301.7735
2008-05-231.8101
2008-05-161.8799
2008-05-091.8627
2008-04-301.8456
2008-04-251.8127
2008-04-181.7276
2008-04-111.8936
2008-04-032.6144
2008-03-282.7392
2008-03-212.7665
2008-03-142.7958
2008-03-072.9715
2008-02-292.9653
2008-02-223.0029
2008-02-152.9945
2008-02-053.0061
2008-02-012.8856
2008-01-253.0903
2008-01-183.4211
2008-01-113.5314
2008-01-043.4273
2007-12-313.3630
2007-12-293.3632
2007-12-283.3633
2007-12-213.2443
2007-12-143.2039
2007-12-073.2508
2007-11-303.1081
2007-11-233.1454
2007-11-163.2537
2007-11-093.2984
2007-11-023.4152
2007-10-263.4342
2007-10-193.4451
2007-10-123.4924
2007-09-283.6572
2007-09-213.5971
2007-09-143.5782
2007-09-073.5413
2007-08-313.5005
2007-08-243.5035
2007-08-173.1820
2007-08-103.2558
2007-08-033.2435
2007-07-273.0384
2007-07-202.9039
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