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华夏大盘基金(000011)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | | 631,808,406.88 | |
| 3 | 债券 | 23,343.14 | | 694,007.64 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | | 8,801,295.85 | |
| 7 | 债券利息收入 | 58,528,962.15 | | 446,259.22 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 未公布 | | 3,004,970.60 | |
| 10 | 收入合计 | 61,809,546.46 | | 662,989,753.03 | |
| 11 | 管理费 | -6,125,062.15 | | 17,625,410.00 | |
| 12 | 托管费 | -1,856,079.47 | | 2,937,568.25 | |
| 13 | 其他费用 | -465,818.34 | | 409,784.45 | |
| 14 | 净收益 | 43,379,266.00 | | 641,457,959.60 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | | 5,727,944.89 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 43,379,266.00 | | 117,113,323.43 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | | 673,549,119.40 | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | | 8,801,295.85 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | -49,588.57 | | 85,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | -148,765.71 | | 240,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 43,379,266.00 | | 790,662,442.83 | |
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