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华夏债券基金(001001)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 45,434,892.85 | | 未公布 | |
| 3 | 债券 | 88,477,360.13 | | 89,985,000.93 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 12,141,365.33 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 220,973.70 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 36,732,095.42 | | 36,318,717.70 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 255,000.00 | | 279,735.00 | |
| 10 | 收入合计 | 185,228,226.27 | | 141,065,699.57 | |
| 11 | 管理费 | 9,734,776.71 | | 8,888,910.80 | |
| 12 | 托管费 | 3,244,925.56 | | 2,962,970.33 | |
| 13 | 其他费用 | 507,433.56 | | 982,752.13 | |
| 14 | 净收益 | 163,088,207.80 | | 125,028,150.96 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 12,138,281.77 | | 6,984,928.63 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 246,824,887.33 | | 116,080,310.33 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 86,437,607.05 | | 12,138,281.77 | |
| 18 | 利息收入 | 220,973.70 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 59,507.37 | | 120,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 119,014.74 | | 240,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 333,262,494.38 | | 128,218,592.10 | |
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