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华夏回报基金(002001)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票2,014,815,797.971,002,664,520.80
3  债券677,479.344,662,325.12
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入9,025,663.9320,946,026.49
7  债券利息收入9,777,934.8311,828,634.52
8  其他未公布未公布
9 其他收入1,528,726.963,555,087.66
10 收入合计2,065,845,773.491,052,441,332.92
11 管理费25,290,025.9432,887,020.86
12 托管费4,215,004.335,481,170.14
13 其他费用215,908.45396,132.23
14 净收益2,032,183,394.781,009,792,074.15
15 上年未分配净收益128,911,192.31-30,836,701.89
16 本期已分配收益1,979,664,937.34882,344,276.75
17 期末未分配收益224,394,296.63128,911,192.31
18 利息收入9,025,663.9320,946,026.49
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用42,151.2885,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费119,012.93240,000.00
29 可供分配基金净收益2,204,059,233.971,011,255,469.06

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