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华安富利基金(040003)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | | 未公布 | |
| 3 | 债券 | 2,313,044.12 | | -21,514,131.96 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 58,026,974.90 | | 408,638,500.71 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 未公布 | | 138,640,000.00 | |
| 10 | 收入合计 | 87,789,449.19 | | 700,702,130.07 | |
| 11 | 管理费 | 9,061,077.67 | | 80,838,396.71 | |
| 12 | 托管费 | 2,745,781.07 | | 24,496,483.91 | |
| 13 | 其他费用 | 275,128.09 | | 2,675,411.20 | |
| 14 | 净收益 | 64,515,802.20 | | 460,881,659.17 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 64,515,802.20 | | 460,881,659.17 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | | 未公布 | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 48,596.69 | | 150,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,767.52 | | 300,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 64,515,802.20 | | 460,881,659.17 | |
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