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华安宝利基金(040004)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 524,332,313.31 | | 660,068,311.16 | |
| 3 | 债券 | 6,205,844.94 | | 9,837,885.49 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 6,516,730.09 | | 10,723,063.23 | |
| 7 | 债券利息收入 | 7,248,251.81 | | 6,634,032.31 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 2,284,890.46 | | 3,022,906.48 | |
| 10 | 收入合计 | 565,795,183.05 | | 733,153,700.91 | |
| 11 | 管理费 | 12,808,157.05 | | 13,359,575.14 | |
| 12 | 托管费 | 2,668,366.05 | | 2,783,244.74 | |
| 13 | 其他费用 | 217,020.40 | | 466,789.59 | |
| 14 | 净收益 | 548,017,864.22 | | 714,888,931.66 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 43,861,245.25 | | -9,220,882.64 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 369,839,569.01 | | 621,464,262.90 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 162,890,161.91 | | 43,861,245.25 | |
| 18 | 利息收入 | 6,516,730.09 | | 10,723,063.23 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 49,588.57 | | 100,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 128,931.73 | | 260,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 532,729,730.92 | | 665,325,508.15 | |
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