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华安宏利基金(040005)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 1,623,978,284.13 | | 206,051,200.46 | |
| 3 | 债券 | -24,479.55 | | 2,816.47 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 39,818,463.06 | | 864,879.62 | |
| 7 | 债券利息收入 | 4,301,589.10 | | 191,570.31 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 8,642,627.78 | | 1,099,392.56 | |
| 10 | 收入合计 | 1,709,960,493.05 | | 209,665,572.17 | |
| 11 | 管理费 | 51,204,694.94 | | 8,977,350.73 | |
| 12 | 托管费 | 8,534,115.84 | | 1,496,225.16 | |
| 13 | 其他费用 | 240,392.69 | | 180,366.72 | |
| 14 | 净收益 | 1,648,622,702.99 | | 198,999,915.59 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 193,620,677.62 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 135,393,561.30 | | 未公布 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 2,435,467,209.65 | | 未公布 | |
| 18 | 利息收入 | 39,818,463.06 | | 864,879.62 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 49,588.57 | | 80,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,765.71 | | 90,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 2,570,860,770.95 | | 未公布 | |
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