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博时价值贰基金(050201)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 2,415,152,291.14 | | 109,593,189.73 | |
| 3 | 债券 | 66,642,631.67 | | 未公布 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 17,389,251.06 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 25,524,629.51 | | 600,487.59 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 14,928,707.69 | | 1,027,811.97 | |
| 10 | 收入合计 | 2,439,575,528.02 | | 125,339,121.70 | |
| 11 | 管理费 | 57,323,897.72 | | 7,512,295.93 | |
| 12 | 托管费 | 9,553,982.89 | | 1,252,049.33 | |
| 13 | 其他费用 | 247,774.59 | | 166,945.44 | |
| 14 | 净收益 | 2,370,992,417.04 | | 116,390,332.72 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 113,559,221.95 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 851,388,443.34 | | 未公布 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,371,434,032.08 | | 113,559,221.95 | |
| 18 | 利息收入 | 17,389,251.06 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 39,671.58 | | 80,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,765.71 | | 75,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 2,222,822,475.42 | | 113,559,221.95 | |
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