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嘉实成长基金(070001)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 2,321,337,269.50 | | 844,452,308.78 | |
| 3 | 债券 | 16,145,112.51 | | -587,943.00 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 83,827,890.19 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 21,719,391.25 | | 8,759,402.03 | |
| 7 | 债券利息收入 | 41,353,281.18 | | 8,833,225.22 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 9,931,891.68 | | 1,605,919.91 | |
| 10 | 收入合计 | 2,475,676,409.57 | | 947,726,755.20 | |
| 11 | 管理费 | 64,245,986.72 | | 21,984,976.08 | |
| 12 | 托管费 | 10,707,664.42 | | 3,664,162.75 | |
| 13 | 其他费用 | 264,935.27 | | 436,482.37 | |
| 14 | 净收益 | 2,396,703,793.09 | | 920,132,682.02 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 524,355,261.81 | | 37,005,173.35 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 895,192,031.26 | | 278,637,937.87 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,814,696,631.28 | | 524,355,261.81 | |
| 18 | 利息收入 | 21,719,391.25 | | 8,759,402.03 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 49,588.57 | | 100,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,765.71 | | 300,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 2,709,888,662.54 | | 802,993,199.68 | |
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