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嘉实增长基金(070002)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 1,086,348,749.27 | | 968,865,088.01 | |
| 3 | 债券 | 423,644.03 | | 143,821.10 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 7,121,705.76 | | 12,015,407.25 | |
| 7 | 债券利息收入 | 8,854,922.99 | | 11,662,337.34 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 911,784.23 | | 2,018,754.90 | |
| 10 | 收入合计 | 1,116,282,187.34 | | 1,010,501,534.02 | |
| 11 | 管理费 | 21,929,804.66 | | 29,182,028.71 | |
| 12 | 托管费 | 3,654,967.50 | | 4,863,671.56 | |
| 13 | 其他费用 | 104,353.90 | | 351,811.56 | |
| 14 | 净收益 | 1,087,337,020.82 | | 973,153,150.52 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 681,877,882.43 | | -450,322.17 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 239,371,155.21 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,565,498,440.05 | | 681,877,882.43 | |
| 18 | 利息收入 | 7,121,705.76 | | 12,015,407.25 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 24,795.19 | | 100,600.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 41,653.53 | | 195,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 1,565,498,440.05 | | 921,249,037.64 | |
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