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嘉实债券基金(070005)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 81,763,239.90 | | 16,661,556.39 | |
| 3 | 债券 | 10,616,018.56 | | 7,054,369.14 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 656,619.96 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 16,484,025.23 | | 5,016,186.71 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 592,822.05 | | 178,737.31 | |
| 10 | 收入合计 | 114,797,058.41 | | 35,128,717.79 | |
| 11 | 管理费 | 4,177,160.54 | | 1,301,835.87 | |
| 12 | 托管费 | 1,392,386.83 | | 433,945.31 | |
| 13 | 其他费用 | 171,921.34 | | 132,427.15 | |
| 14 | 净收益 | 103,824,910.60 | | 31,826,098.76 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 4,231,484.36 | | 3,981,746.91 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 67,536,404.92 | | 53,479,202.44 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 85,110,845.64 | | 4,231,484.36 | |
| 18 | 利息收入 | 656,619.96 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | | 7,800.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 5,951.28 | | 15,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 152,647,250.56 | | 57,710,686.80 | |
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