|
|
|
嘉实服务基金(070006)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 2,371,045,785.45 | | 1,427,100,826.25 | |
| 3 | 债券 | 339,840.00 | | 31,049,968.07 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 15,179,348.52 | | 40,067,692.29 | |
| 7 | 债券利息收入 | 1,726,546.24 | | 6,240,462.87 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 2,218,611.19 | | 1,641,505.31 | |
| 10 | 收入合计 | 2,428,469,521.59 | | 1,692,721,572.98 | |
| 11 | 管理费 | 44,214,678.80 | | 61,014,838.37 | |
| 12 | 托管费 | 7,369,113.20 | | 10,169,139.73 | |
| 13 | 其他费用 | 219,570.57 | | 453,432.25 | |
| 14 | 净收益 | 2,376,000,392.24 | | 1,620,152,809.68 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 796,009,891.20 | | -496,960,337.69 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 302,443,581.63 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 3,843,994,579.25 | | 796,009,891.20 | |
| 18 | 利息收入 | 15,179,348.52 | | 40,067,692.29 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 54,547.97 | | 110,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,765.71 | | 300,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 3,843,994,579.25 | | 1,098,453,472.83 | |
|
