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嘉实货币基金(070008)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票未公布未公布
3  债券1,547,379.2427,161,211.76
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入未公布未公布
7  债券利息收入76,247,036.22145,642,844.93
8  其他未公布未公布
9 其他收入未公布未公布
10 收入合计94,056,893.99194,327,303.12
11 管理费9,161,617.5721,885,814.87
12 托管费2,776,247.676,632,064.95
13 其他费用358,234.091,337,298.98
14 净收益68,588,205.10132,341,675.76
15 上年未分配净收益未公布未公布
16 本期已分配收益68,588,205.10132,341,675.76
17 期末未分配收益未公布0.00
18 利息收入未公布未公布
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用54,547.97110,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费49,588.57100,000.00
29 可供分配基金净收益68,588,205.10132,341,675.76

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