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嘉实短债基金(070009)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | | 未公布 | |
| 3 | 债券 | 1,077,618.43 | | -1,545,386.53 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 9,296,367.57 | | 44,774,977.57 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 未公布 | | 486.70 | |
| 10 | 收入合计 | 11,589,241.42 | | 46,128,634.15 | |
| 11 | 管理费 | 1,171,629.11 | | 6,698,838.38 | |
| 12 | 托管费 | 400,068.47 | | 2,287,408.24 | |
| 13 | 其他费用 | 214,395.26 | | 570,566.15 | |
| 14 | 净收益 | 7,608,319.59 | | 24,656,339.62 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 436,849.09 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 7,097,359.97 | | 18,463,276.81 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 412,246.90 | | 436,849.09 | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 44,630.98 | | 90,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 80,844.37 | | 103,080.18 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 7,509,606.87 | | 18,900,125.90 | |
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