|
|
|
嘉实策略基金(070011)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | | |
| 2 | 其中:股票 | 4,057,899,813.22 | | | |
| 3 | 债券 | -2,922,844.62 | | | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | | |
| 6 | 其中:股息收入 | 74,716,998.97 | | | |
| 7 | 债券利息收入 | 54,905,986.53 | | | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | | |
| 9 | 其他收入 | 41,361,572.91 | | | |
| 10 | 收入合计 | 4,395,868,097.93 | | | |
| 11 | 管理费 | 245,619,578.07 | | | |
| 12 | 托管费 | 40,936,596.34 | | | |
| 13 | 其他费用 | 426,331.81 | | | |
| 14 | 净收益 | 4,103,349,169.25 | | | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 33,270,515.09 | | | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | | |
| 17 | 期末未分配收益 | 3,199,117,035.77 | | | |
| 18 | 利息收入 | 74,716,998.97 | | | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | | |
| 25 | 审计费用 | 99,178.95 | | | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | | |
| 28 | 信息披露费 | 148,765.71 | | | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 3,199,117,035.77 | | | |
|
| 
