|
|
|
长盛价值基金(080001)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | | |
| 2 | 其中:股票 | 207,723,592.84 | | | |
| 3 | 债券 | -448,212.23 | | | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | | |
| 6 | 其中:股息收入 | 2,372,342.73 | | | |
| 7 | 债券利息收入 | 1,212,476.29 | | | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | | |
| 9 | 其他收入 | 269,940.75 | | | |
| 10 | 收入合计 | 211,390,470.70 | | | |
| 11 | 管理费 | 3,205,081.59 | | | |
| 12 | 托管费 | 534,180.20 | | | |
| 13 | 其他费用 | 183,246.60 | | | |
| 14 | 净收益 | 207,178,516.59 | | | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 230,366,102.33 | | | |
| 16 | 本期已分配收益 | 246,774,811.26 | | | |
| 17 | 期末未分配收益 | 234,271,861.49 | | | |
| 18 | 利息收入 | 2,372,342.73 | | | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | | |
| 25 | 审计费用 | 30,248.72 | | | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | | |
| 28 | 信息披露费 | 133,891.13 | | | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 481,046,672.75 | | | |
|
