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易基债券A基金(110007)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | | 未公布 | |
| 3 | 债券 | -200,360.87 | | -90,632,587.34 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 6,012,744.76 | | 106,495,539.89 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 未公布 | | 124,590,808.17 | |
| 10 | 收入合计 | 6,424,171.54 | | 148,977,965.26 | |
| 11 | 管理费 | 1,143,815.28 | | 25,408,591.27 | |
| 12 | 托管费 | 343,144.57 | | 7,622,577.31 | |
| 13 | 其他费用 | 245,686.69 | | 1,015,849.33 | |
| 14 | 净收益 | 4,012,602.15 | | 88,268,817.60 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 420,939.61 | | 3,039,647.28 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 3,189,860.11 | | 82,763,428.73 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 823,062.37 | | 420,939.61 | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 30,795.34 | | 103,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,767.52 | | 300,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 4,012,922.48 | | 83,184,368.34 | |
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