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深100ETF基金(159901)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 2,928,379,230.07 | | 752,404,701.98 | |
| 3 | 债券 | 3,879,466.62 | | 2,016,823.04 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 22,687,286.24 | | 55,446,522.37 | |
| 7 | 债券利息收入 | 7,120.12 | | 12,474.77 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | -368,820.66 | | 20,409.52 | |
| 10 | 收入合计 | 2,954,645,217.95 | | 858,033,558.06 | |
| 11 | 管理费 | 10,004,146.37 | | 11,995,310.86 | |
| 12 | 托管费 | 2,000,829.26 | | 2,399,062.15 | |
| 13 | 其他费用 | 612.00 | | 419,901.19 | |
| 14 | 净收益 | 2,942,411,849.90 | | 843,219,283.86 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 未公布 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | | 587,869,346.86 | |
| 18 | 利息收入 | 22,687,286.24 | | 55,446,522.37 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 45,000.00 | |
| 25 | 审计费用 | 40,580.45 | | 120,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,767.52 | | 210,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | | 587,869,346.86 | |
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