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富国天惠基金(161005)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 853,300,966.81 | | 313,811,763.40 | |
| 3 | 债券 | 2,874,011.94 | | 1,783,950.65 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 19,123,046.29 | | 5,162,997.59 | |
| 7 | 债券利息收入 | 2,160,370.20 | | 452,271.06 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 10,056,787.06 | | 1,453,278.23 | |
| 10 | 收入合计 | 896,125,284.73 | | 338,784,854.12 | |
| 11 | 管理费 | 46,168,502.58 | | 6,929,424.95 | |
| 12 | 托管费 | 7,694,750.38 | | 1,154,904.19 | |
| 13 | 其他费用 | 241,449.87 | | 396,719.55 | |
| 14 | 净收益 | 841,307,017.82 | | 330,141,876.00 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 148,649,532.83 | | 46,467.27 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 180,873,794.02 | | 196,530,973.33 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 724,359,451.97 | | 148,649,532.83 | |
| 18 | 利息收入 | 19,123,046.29 | | 5,162,997.59 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 713,564.08 | | 161,929.43 | |
| 24 | 上市年费 | 29,752.78 | | 60,000.00 | |
| 25 | 审计费用 | 39,671.58 | | 80,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,767.52 | | 200,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 905,233,245.99 | | 345,180,506.16 | |
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