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招商成长基金(161706)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 376,911,628.05 | | 144,745,765.94 | |
| 3 | 债券 | 未公布 | | 1,325,988.14 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 43,357,219.64 | | 3,726,301.13 | |
| 7 | 债券利息收入 | 未公布 | | 226,268.68 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 5,516,648.77 | | 1,383,343.27 | |
| 10 | 收入合计 | 428,717,972.00 | | 156,659,282.67 | |
| 11 | 管理费 | 42,325,246.14 | | 7,148,625.75 | |
| 12 | 托管费 | 7,054,207.70 | | 1,191,437.64 | |
| 13 | 其他费用 | 214,322.72 | | 306,226.81 | |
| 14 | 净收益 | 379,124,195.44 | | 148,012,992.47 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 83,229,155.65 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 97,756,567.34 | | 97,183,076.24 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,005,568,785.21 | | 83,229,155.65 | |
| 18 | 利息收入 | 43,357,219.64 | | 3,726,301.13 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 29,752.78 | | 65,000.00 | |
| 25 | 审计费用 | 69,588.57 | | 80,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 99,177.14 | | 100,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 1,103,325,352.55 | | 180,412,231.89 | |
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