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万家债券基金(161902)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 129,895,220.44 | | 81,920,804.80 | |
| 3 | 债券 | -10,761,003.52 | | 8,356,022.52 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 632,378.78 | | 2,362,285.58 | |
| 7 | 债券利息收入 | 10,285,398.75 | | 31,729,551.16 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 1,396,389.95 | | 5,760,589.07 | |
| 10 | 收入合计 | 132,632,506.47 | | 134,922,936.69 | |
| 11 | 管理费 | 5,296,150.67 | | 13,677,832.22 | |
| 12 | 托管费 | 882,691.74 | | 2,279,638.65 | |
| 13 | 其他费用 | 250,275.55 | | 626,054.04 | |
| 14 | 净收益 | 125,298,364.99 | | 116,136,478.12 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 75,501,493.22 | | 47,322,431.79 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 9,333,106.56 | | 51,560,398.16 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 159,888,374.12 | | 75,501,493.22 | |
| 18 | 利息收入 | 632,378.78 | | 2,362,285.58 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 30,969.52 | | 100,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 144,944.40 | | 419,418.52 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 169,221,480.68 | | 127,061,891.38 | |
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